[РЕШЕНО] И еще раз про себестоимость в отчетах УНФ для Украины

Еще вопрос по отчетам себестоимости. Может уже было. Курю форум, аж в глазах рябит.
Делаю закрытие месяца. Отчет о закрытии месяца себестоимость считает и показывает вроде правильно

а отчет прибыли убытки себестоимость существенно занижает. И показывает нереальную прибыль

Почему в этот отчет не попадает себестоимость правильная

Вообщем разбираюсь дальше с этой проблемой. И обнаружил, что такое бывает частенько, но ответов особо нет на форумах.

Есть такая гипотеза, может и не прав буду дальше проверять, что каким то образом глючит план счетов. Мне кажется не совсем корректно строит оборотно сальдовую ведомость.

План счетов настраивал под себя руководствуясь видео с канала Айтон. Все сделано правильно, но списание по счетам работает некорректно.
Пробовал делать в другой базе, кажется работает правильно. Завтра буду перепроверять, а то глаза на лоб лезут уже.

Получается такая картина некоторые отчеты работают вроде "Себестоимость выпуска"
А "Валовая прибыль" не тянет в себя себестоимость.
Такое впечатление что нарушена связь между типами счетов "запасы" и "незавершенное производство"

И это в моей рабочей базе.

Получается не идут проводки по некоторым счетам. Такое как зависли показатели.
Что делать? кто сталкивался?

А как у вас настроено распределение по этим счетам?

да там тип счета незавершенное производство и должно по идее распределяться в любом случае. НО пробовал ставить различные методы все равно не работает.

По ходу при первичной настройке были переименованны преподределенные счета и измененны номера. И это потянуло шлейф ошибок.
Что теперь делать непонятно.

Есть такая гипотеза, что Вы рассматриваете разные себестоимости.. (
Т.е. с/ст запасов и с/ст продаж.

Вы знаете пробовал разные разные варианты. Но увы себестоимость не считает ни по материалам которые введены на основании "Вввода начальных остатков" ни те которые пришли по ПН.

В Оборотно-сальдовой ведомости какой то беспредел. Откуда-то взялась группа счетов СЛУЖЕБНЫЙ и на ней какие то суммы формируются


Строка по счету с остатками продукции некорректная

Предназначен для корреспонденции при вводе начальных остатков, как и в бухгалтерии.

Хм прикольно)

Я вот ищу причину возникновения ошибок и нахожу только один ответ. Может Вы подскажите
вот так выглядит план счетов у меня сейчас . Это те изменения которые я вносил.
Основные проблемы сейчас по счету 28 Вся продукция
и по счету 23 частичные проблемы.
Так вот насколько вообще важны эти цифры.
Если я например взял из предустановленного счета с раходами и переименовал его в запасы например. Полностью переназначив его. Могли от этого пойти такие проблемы.?

Я, конечно, не спец по плану счетов Украины, хотя из интереса рассматривал. Даже пытались тут обсуждать. Я тогда не сразу понял что это за конфа, но демка 1.6.2.2 осталась. ))
Навскидку, видно, что сч28 разбит на субсчета, но не вижу среди них предопределённого, что уже не есть хорошо. Похоже его переделали в сч29.
Считайте, что сч28 и иже с ним - это ваши выдумки непонятные для конфы.
Со сч23 тоже похоже намудрили с субсчетами в плане подчинения и порядка.
Вот что дано по этим участкам учёта в демке изначально:

Вот и я о том же (((
похоже что придется заново стартовать с новой базы.

А я пробовал делать перенос номенклатуры при помощи универсального переноса xml, номенклатура переноситься вместе со счетами учета. И вот думаю неужели придется все вручную забивать опять

Ну может и не всё так печально.. )
Как вариант, можно попробовать на копии скорректировать счета и т.д..
Определимся сначала со сч28 у которого, я так понял, в подчинении субсчета типа производства.
1) Т.е. 28.02, 03, 04, 06 в подчинении группового счёта 28?
2) сч28.2 это другое направление производства? Он тоже в подчинении группы сч28?

3) Какой из субсчетов 28го точно задействован в оборотах?

В общем, думка такая:
1) Сч29 переназначить к примеру как сч28.01 с подчинением группе сч28. Все остальные 28.02, 03, 04, 06 д.б. в том же подчинении.
2) Задействованный в учёте и движениях собственный субсчёт, например сч.28.02 помечается на удаление.
3) В режиме удаления помеченных объектов выдаст невозможность удаления задействованного субсчёта, но там есть возможность "Заменить".
В качестве замены указываем тот самый предопределённый сч28.01.
Наверное, после этого ещё нужно будет сделать групповое перепроведение.
Дерзайте, короче.

Путем различных манипуляций было установлено, что план счетов в УНФ для Украины и России разный. Хотя план счетов управленческий и было предположение, что он примерно одинаковый.
Инструкция по которой делалась настройка плана счетов была для России. С Украинской версией работает, но ошибается.

Вот как то так. Можно разнести счета учета затрат. и будет работать


А для Украины так нельзя. Можно только вот так

Ну, мы это давно поняли, ещё в обсуждении /threads/zarplata-ispolnitelej-iz-zakaz-narjadov-raspredeljaetsja-na-vse-zakaz-narjady.59228/
Автору той темы я предлагал изменить название темы внеся в неё "для Украины", что бы сразу было понятно и проще найти другим пользователям форума. )
Управленческий план счетов применительно к его исполнению в УНФ - это вообще непонятно что для любой локализации. )
Рад, что вопрос решили. И Вам советую добавить в тему "для Украины" )