8.х БП Не формирует счет-фактуру на аванс

Бухгалтерия предприятия 2.0.31

1) Здравствуйте, просмотрел все темы про авансы но ничего похожего не нашел.
Такой вопрос вопрос возник, может кто встречался:
При оплате аванса не формируется счет-фактура на аванс, если оплата была в 00:00:00 (то есть начала нового дня) а услуги были оказанны в этот же день, например через 5 часов после оплаты аванса.
В учетной политике стоит формирование счет-фактур на аванс всегда.

Да конечно, раз в квартал по мере необходимости. В том и дело что другие авансы идут хорошо а те что в один день с выполнением нет.

Я тоже понимаю логику программы и с вами согласен, но вот у нас некоторые клиенты заранее оплачивают сумму аванса, не зная когда будут пользоваться услугами и бывает (нечасто) что в день оплаты аванса и пользуются. Естественно что не выставлять документы мы не можем. Могут и не пользоваться, а вот приходиться проверять всё ли верно. Пока ручками меняем, но вот ГБ заинтересовалсь можно ли исправить проблемку. Все таки я сичтают что время для программы не должно быть важным если стоит пункт "всегда создавать счет-фактуру на аванс" она её и должна создавать, а не выносить нам с вами мозги. Да и я все чаще убеждаюсь что таких моментов в программе не мало .

П.С.
Да ГБ с бухом подобные операции переоформили на обычную купли-продажу, меняя время оплаты. Но забыл скзать тот факт, что при оплате в тот же день в отчетность сумма НДС не попадала - стопорилась. То есть программа не просто не формирует с/ф на аванс, она фактически начинает неправильно начислять НДС. Я вот уже не помню, но по-моему в руководстве по ведению учета это никак не показанно. А отдельно упомянуть бы стоило.

Релиз 2.0.33.7.
При автоматической регистрации счетов-фактур на аванс, не формируется счет-фактура только по одному контрагенту. Причем аванс и его зачет происходили в разные дни.
По остальным контаргентам всё ок.

В учетной политике порядок регистрации СФ на аванс = "Регистрировать СФ всегда при получении аванса".

:unsure: Прошу оказать помощь в решении данной проблемы.

Вот.
Посмотреть вложение 10725

А это проводки по другому контрагенту, для которого СФ регистрируется без проблем:
Посмотреть вложение 10726

По этому документу расчетов каких-либо других движений в базе нет. Только эти две проводки.
Не думаю, что дело в ручных операциях...

Уже полезла в программный код модуля обработки "Регистрация счетов-фактур на аванс".

Вот этот запрос выполняется и в результат запроса нужный нам контрагент попадает:

Код:

"ВЫБРАТЬ
| Расчеты.Период КАК Период,
| Расчеты.Организация,
| Расчеты.Контрагент,
| Расчеты.ДоговорКонтрагента,
| Расчеты.ДокументОснование,
| Расчеты.ВалютаРасчетов,
| 0 КАК СуммаАванса,
| 0 КАК ВалютнаяСуммаАванса,
| Расчеты.КонечныйОстаток,
| Расчеты.НачальныйОстаток,
| Расчеты.ВалютныйКонечныйОстаток,
| Расчеты.ВалютныйНачальныйОстаток,
| Расчеты.РасчетыВУсловныхЕдиницах,
| ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1) КАК ДокументАвансаДата,
| ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1) КАК ДатаВыписки,
| Расчеты.ПорядокРегистрацииСчетовФактурНаАванс,
| ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1) КАК КонецНалоговогоПериода
|ИЗ
| (ВЫБРАТЬ
|  ХозрасчетныйОстатки.Период КАК Период,
|  ХозрасчетныйОстатки.Организация КАК Организация,
|  ХозрасчетныйОстатки.Субконто1 КАК Контрагент,
|  ХозрасчетныйОстатки.Субконто2 КАК ДоговорКонтрагента,
|  ХозрасчетныйОстатки.Субконто3 КАК ДокументОснование,
|  ВЫБОР
|   КОГДА ХозрасчетныйОстатки.Счет.Валютный
|	 И (НЕ ХозрасчетныйОстатки.ВалютнаяСуммаКонечныйОстаток ЕСТЬ NULL )
|    ТОГДА ХозрасчетныйОстатки.Валюта
|   ИНАЧЕ &ВалютаРегламентированногоУчета
|  КОНЕЦ КАК ВалютаРасчетов,
|  -1 * ХозрасчетныйОстатки.СуммаКонечныйОстаток КАК КонечныйОстаток,
|  -1 * ХозрасчетныйОстатки.СуммаНачальныйОстаток КАК НачальныйОстаток,
|  -1 * ВЫБОР
|   КОГДА ХозрасчетныйОстатки.Счет.Валютный
|	 И ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.ВалютнаяСуммаНачальныйОстаток, 0) <> 0
|    ТОГДА ХозрасчетныйОстатки.ВалютнаяСуммаНачальныйОстаток
|   ИНАЧЕ ХозрасчетныйОстатки.СуммаНачальныйОстаток
|  КОНЕЦ КАК ВалютныйНачальныйОстаток,
|  -1 * ВЫБОР
|   КОГДА ХозрасчетныйОстатки.Счет.Валютный
|	 И ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.ВалютнаяСуммаКонечныйОстаток, 0) <> 0
|    ТОГДА ХозрасчетныйОстатки.ВалютнаяСуммаКонечныйОстаток
|   ИНАЧЕ ХозрасчетныйОстатки.СуммаКонечныйОстаток
|  КОНЕЦ КАК ВалютныйКонечныйОстаток,
|  ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОстатки.Субконто2 КАК Справочник.ДоговорыКонтрагентов).РасчетыВУсловныхЕдиницах КАК РасчетыВУсловныхЕдиницах,
|  ВЫБОР
|   КОГДА ХозрасчетныйОстатки.Субконто2.ПорядокРегистрацииСчетовФактурНаАвансПоДоговору = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПорядокРегистрацииСчетовФактурНаАванс.ПустаяСсылка)
|    ТОГДА ЕСТЬNULL(УчетнаяПолитикаОрганизаций.ПорядокРегистрацииСчетовФактурНаАванс, &ТекущийПорядокРегистрацииСчетовФактурНаАванс)
|   ИНАЧЕ ХозрасчетныйОстатки.Субконто2.ПорядокРегистрацииСчетовФактурНаАвансПоДоговору
|  КОНЕЦ КАК ПорядокРегистрацииСчетовФактурНаАванс
| ИЗ
|  РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(
|    &НачалоПериода,
|    &КонецПериода,
|    День,
|    ,
|    Счет В
|	 (ВЫБРАТЬ
|	  Хозрасчетный.Ссылка
|	 ИЗ
|	  ПланСчетов.Хозрасчетный КАК Хозрасчетный
|	 ГДЕ
|	  Хозрасчетный.Ссылка В ИЕРАРХИИ (&МассивСчетовАвансов)
|	  И Хозрасчетный.ВидыСубконто.ВидСубконто = ЗНАЧЕНИЕ(ПланВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.ДокументыРасчетовСконтрагентами)),
|    &СубконтоСчетаРасчетов_ЕстьДР,
|    Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОстатки
|   ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.УчетнаяПолитикаОрганизаций КАК УчетнаяПолитикаОрганизаций
|   ПО (УчетнаяПолитикаОрганизаций.Организация = ХозрасчетныйОстатки.Организация)
|    И (УчетнаяПолитикаОрганизаций.Период В
|	 (ВЫБРАТЬ
|	  МАКСИМУМ(УчетнаяПолитикаОрганизаций.Период) КАК Период
|	 ИЗ
|	  РегистрСведений.УчетнаяПолитикаОрганизаций КАК УчетнаяПолитикаОрганизаций
|	 ГДЕ
|	  ХозрасчетныйОстатки.Период >= УчетнаяПолитикаОрганизаций.Период
|	  И УчетнаяПолитикаОрганизаций.Организация = ХозрасчетныйОстатки.Организация))
| ГДЕ
|  (ХозрасчетныйОстатки.СуммаКонечныйОстаток < 0
|    ИЛИ ХозрасчетныйОстатки.СуммаНачальныйОстаток < 0)
|  И ВЫБОР
|    КОГДА ХозрасчетныйОстатки.Субконто3 ССЫЛКА Документ.ДокументРасчетовСКонтрагентом
|	 ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОстатки.Субконто3 КАК Документ.ДокументРасчетовСКонтрагентом).ДокументОснование = ЗНАЧЕНИЕ(Документ.ВводНачальныхОстатков.ПустаяСсылка)
|    ИНАЧЕ ИСТИНА
|   КОНЕЦ) КАК Расчеты
|ГДЕ
| ВЫБОР
|   КОГДА Расчеты.ПорядокРегистрацииСчетовФактурНаАванс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПорядокРегистрацииСчетовФактурНаАванс.НеРегистрироватьСчетаФактурыНаАвансы)
|    ТОГДА ЛОЖЬ
|   ИНАЧЕ ИСТИНА
|  КОНЕЦ
|
|УПОРЯДОЧИТЬ ПО
| Период"

А дальше никак не могу понять - на каком моменте обработка отсеивает этого контрагента... :unsure:

Забавно. Если для контрагента создать новый документ расчетов, и скорректировать проводки, указав в них этот новый документ расчетов, то всё ок. :blink: