8.х БП Не идет сверка РСВ-1 и СЗВ-6-2

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка.

Создаю РСВ-1. В РСВ-1 по начислениям и уплатам все верно

Рис. РСВ-1 2 квартал

Посмотреть вложение 11726

В области "Подготовка данных для передачи в ПФР" в описи АДВ-6-2, по страховой части начисления меньше на сумму 8 800 руб. (Взносы в ПФР с сумм, превышающих предельную величину) по сравнению с РСВ-1, но программа при проверке на эту разницу не ругается, а ругается на уплату по накопительной части.

Рис. Комментарий к описи АДВ-6-2

Посмотреть вложение 11727

В комментарии строка: в переданных в ПФР сведениях задолженность по прошлым периодам составила: по страховой части 34195,53, по накопительной части 2701,62.

Подскажите пожалуйста, откуда программа берет эти суммы, если исходя из РСВ-1 ПФР за предыдущий период задолженности другие? Но самое непонятное это то, почему в комментарии сумма начисленний по накопительной части составляет 19 687,80, а в описи АДВ-6-2 в уплате по накопительной части указывается 16 819,62.

Рис. РСВ-1 1 квартал

Посмотреть вложение 11728

Для эксперимента я уменьшила платежи в ПФР так чтобы уплаченная сумма по накопительной части была меньше чем начисленная… тогда отчет сходится и выдает в комментарии к АДВ-6-2 те суммы, которые указаны в самом АДВ-6-2.

Посмотреть вложение 11729

Посмотреть вложение 11730

Посмотреть вложение 11731

Здравствуйте!
Благодарю за ответ!

Расчет по сотрудникам выполнен не верно. В 1-ом полугодии 2010 года по сотрудникам была не доплата, которая была закрыта в 1-ом полугодии 2011. А программа видит эти уплаты как не закрытие задолженности, а как превышение сумм уплаченных взносов над начисленными.

Релиз: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.34.13)
В релизе 2.0.38.6 программа выдает те же ошибки.

Пересмотрела все начисления/уплаты, были ошибки, все исправила, заново сформировала отчеты, сверка РСВ-1 и СЗВ-6-2 прошла. Спасибо Вам большое, благодаря Вам пересмотрела предыдущие периоды и нашла ошибки.