8.х Оборотная ведомость оп НФА (форма 0504035)

Всем привет. 1С Бухгалтерия государственного учреждения (1.0.6.3). Сразу говорю в бухгалтерии не шарю, попросили помочь. В общем так документом "Ввод остатков материалов" га 31.12.2010г. вводятся остатки по номенклатуре по двум разным ЦМО.

Первой строчкой вводим:
"сода"
КПС 83304052639901025
Счет учета 105.31
КЭК 340
МОЛ/Подразделение: Управление
Кол.мест 30
Сумма 1 108,53.

Второй
"сода"
КПС 83304052639901025
Счет учета 105.31
КЭК 340
МОЛ/Подразделение: Управление ветеринарии
Кол.мест 1 990,000
Сумма 75 438,04

Формируем оборотку по НФА
в параметрах счет 105.31
Отбор
КБК 83304052639901025
КВД 6
ЦМО. Управление

Формируем получаем:

Сода кг 30,000 1136,83

А должно быть Сумма 1 108,53. Удаляю вторую строчку все нормально, вношу заново опять не правильно, по всякому баловался с документами... Подскажите что может быть?