8.х УПП Опять расчеты с контрагентами

Добрый день, коллеги. (УПП, 1.,3, релиз 72.3). Взаиморасчеты ведутся по договору в целом, (не по документам расчетов), зачет авансов - при проведении документов. Ситуация такова - бывает, что необходимо сторнировать Поступление товаров и услуг (либо Реализация товаров). Бух и сторнирует. Но к этому времени к данному документу бывает привязана оплата (т.е. документ Платежное поручение исходящее (входящее). Получается при сторнировании, что оплата остается привязанной к "воздуху". Вижу это я в универсальном отчете по Регистру накопления Расчеты по приобретению (реализации) бухучет. Приходится дополнительно делать Корретировку записей регистров, где минусую сумму платежки по документу Поступление (сторнированному), а далее плюсую сумму к документу Поступление в текущем периоде. Надо бы написать обработочку, а может "есть способ лучше". Кто как выкручивается,похвалитесь.

Корректировкой записей регистра

Пользователь, выполняющий сторнирование документа, обязан сформировать новый, по подобию сторнируемого.

В чем сложность после сторнирования документа сделать его копию и незаполненные реквизиты заполнить вручную?

А он и создает. Но при сторнировании документа Поступление в регистре Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет) минусуется лишь сумма по расходу, выполненная данным документом. Сумма прихода, созданная платежным документом к моменту сторнирования Поступления, остается нетронутой.

Вроде как сторнируют в закрытом периоде, оформляют текущим периодом, открытым.

Говорим, естественно, про закрытые периоды. Перепроведение документов (платежек) невозможно.

Что значит "сторнируют в закрытом периоде"? Есть документ "Корректировка записей регистров" с признаком "Заполнять движения регистров", его и используем

--- Объединение сообщений, 19 фев 2016 ---

Сторнировал бух в ноябре. выплыло только в при закрытии января. Платежка - ноябрьская

выполняем ежемесячно восстановление состояния расчетов (если Вы об этом), проблема остается

Насколько я понял, платежку так же нужно сторнировать

Думаю, восстановление помогло бы, если бы в учетной политике было бы "Зачет авансов и распределение... " обработкой, а у нас "При проведении документов"

--- Объединение сообщений, 19 фев 2016 ---

платежку сторнировать нельзя, оплата прошла, отчеты сданы, сверки с контрагентами подписаны, отчет по банку не пойдет

Если сторнировать платежки нельзя, то разницу оформляйте плтажкой Исх/Вх....

Угу, только что при этом делать простым пользователям?
Прошлый период закрыт. Перепривязывать платежки автоматом - затея так себе.....

Во-первых, как я уже писала выше отчет по банку не пойдет. Что касается реальной работы буха, то он не видит (да и не должен видеть) какая платежка (или часть платежки) закрыла сторнируемый документ в регистре. Какую платежку да и на какую сумму сторнировать и выставлять заново? Делаю корректировку записей регистра сама, перекидываю сумму на "Живые" документы, но очень напряжно! Придется все-таки писать обработку...