7.7 ОСВ по 60 счету, почему так получается

Здравствуйте. Прошу помощи. Глав бух говорит , что НЕ правильно формируется ОСВ но некоторым контрагентам.
ОСВ по счету 60 за 3 квартал, если НЕ разворачивать по счетам, отображает ВСЕ правильно, остатка по контрагенту нет.
Если же то же самое сделать с разворотом по субсчетам, то сумма 16667.50 в сальдо на конец периода появляется и в дебете счета 60,2 и в кредите счета 60,1. А так быть не должно, им приходится делать доп бух справки, чтоб это править.
И это происходит только по 3-ем контрагентам. Сижу весь день разбираюсь, и не вижу явной причины, ясно, что здесь дело в самом контрагенте...
Пожскажите в какую сторону копать? Может кто встречался с таким. Файлы ОСВ прилагаю.

--- Объединение сообщений, 24 июл 2015 ---

Конфигурация ПУБ 363 релиз

Добрый день!
По счету 60.02 не зачтен аванс, поэтому в оборотке сальдо по Кт60.01 и Дт60.02.
В документе поступления стоит зачет аванса автоматически? счет учета аванса 60.02?
Посмотрите приход в Дт60.02 и расход Кт60.01 что раньше? Если раньше приход в Дт60.02 то перепроведите документ поступления услуг. При проводке автоматически зачтется аванс Дт60.01 Кт60.02.

У нас 1с 7.7 ПУБ, используется документ "Списание денежных средств ( Расчеты)", подскажите, где я должна найти что авансы засчитывать автоматически?

вобщем убила на этот вопрос выходные
пришла к такому выводу, что в ПУБе зачет авансов поставщику происходит по разному для разных доков, вот в моем случае для дока "Списание денежных средств ( Расчеты)" отплата автоматически программой разбивается на аванс и отлату, но сам аванс засчитывается вводом документа "Оказание услуг сторонней организацией" в том же месяце, что и "Списание денежных средств ( Расчеты)"
,Типа если услуга оказана в предыдущем месяце а оплата в текущем, то программа НЕ ЗАСЧИТЫВАЕТ этот аванс!
Объясните , ПОЧЕМУ так происходит? или

--- Объединение сообщений, 27 июл 2015 ---

Как буд-то сначала ОТЛАТА, а потом Услуга!