8.х КА Проблема со счетами 62.01. и 62.02

День добрый! 8.3.5.1119 КА 1.1.50.1 Есть следующая проблема, есть Платежка входящая (оплата от покупателя, счет расчетов 62.01, счет авансов 62.02), она делает движения дт 51 кт 62.01, а ОСВ по счету 62.01 (по этому же договору) показывает минус в дебете счета 61.01 на эту сумму. Почему так? Учетная политика- Расчеты с контрагентами-Зачет авансов -стоит Обработкой "восстановление состояния расчетов". В договоре "Взаиморасчеты ведутся "По договору в целом"". Галка "По документам расчетов с контрагентами "- не стоит. Запускал обработку "Восстановление состояния расчетов с контаргентами" на дату день позже чем платежка...не помогает. В чем может быть проблема? На начало этого года тоже осв показывает минуса на 62.01, в прошлом достаточно ручных корректировок, но сейчас надо это исправить. Раньше с этой базой дело не имел, поэтому как давно появилась эта проблема и после чего сказать не могу.

по поводу ручных корректировок оговорка по запарке, перепутал с другим договором...был только док. Корректировка долга(проведение взаимозачета) от 06.2012г делает прводку дт 60.01 СубконтоДТ- НашКонтрагент, договор с поставщикоми и кт 62.01 СубконтоКт НашКонтрагент, договор с покупателем ..все. Остальные доки это РТиУ и платежки вх. по поводу регистра Расчеты по реализации (бух учет)..проверил там все норм как в РБ Хозрасчетный. может еще что посмотреть?

смотрел в самих регистрах с отбором по договору, потом в экселе сравнивал доки и суммы. Скрин чего именно?

там же ОСВ

--- Объединение сообщений, 26 сен 2014 ---

там в осв на 62.02 есть 166165,29 это от корректировки записей регистров в январе этого года..но не в ней дело.Без нее считайте -166165,29 в дт 62.01

вроде все исправилось...спасибо за помощь..сегодня прихожу открываю отчет..и о чудо мои минуса из дебета перешли в кредит 62.01..вроде как само ..ничего из регламентных и сервисных операций не запускали..домовой в базе что ли